Aktualisiert am 19. November 2021

Kreditoren Rückzahlung

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Eine Kreditoren Rückzahlung dient dazu, einen Forderungssaldo zu Ihren Gunsten auszugleichen, indem Ihnen der betreffende Lieferant diesen zurückbezahlt. Eine Rückzahlung wird aus der Ansicht Offene Kreditoren erstellt, indem eine Gutschrift markiert und danach die dafür Aktion Rückzahlung erfassen im Ribon ausgeführt wird.

Dadurch erhält die Rückzahlung automatisch eine Relation zur ursprünglichen Gutschrift, welche im Register Verbundene Dokumente eingesehen werden kann. Auch werden die Adresse, die Kontaktperson, der Betrag sowie das Kreditoren und das Bankkonto automatisch aus der zugrundeliegenden Gutschrift übernommen. Diese Angaben müssen also lediglich angepasst werden, wenn z.B. die Rückzahlung über ein anderes Bankkonto eingeht.

Wählen Sie Speichern und schliessen, um die Rückzahlung im Status In Bearbeitung zu speichern. In diesem Status ist die Rückzahlung zwar im System gespeichert, sie kann jedoch noch nicht weiterverarbeitet werden. Wählen Sie Bearbeiten/Freigeben aus dem Aktionen Menu, um die Rückzahlung zu speichern und gleichzeitig für die Weiterverarbeitung freizugeben.